ВА обзор на 11.03
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения индекс ММВБ торгуется около 1350 пунктов, наполовину отыграв снижение понедельника. Объемы торговой сессии составили около 50 млрд. рублей.
При этом стоит отметить, что спот рынок выглядит значительно сильнее, благодаря акциям Норильского Никеля и Лукойла, благодаря чему индекс ММВБ пока не пробил отметки 1241 и 1195 пунктов.
Локально текущий отскок рассматривается как внутренняя волна [4], которая как минимум уже сформирована, в худшем случае она может стать треугольником, после чего будет обновление отметки 1261.84 пункта. Также не стоит исключать, что формируется дополнительная вложенность в рамках волны (2) of [3], что будет допускать еще более сильное снижение.
С краткосрочной волновой точки зрения в базовом варианте 23 января завершилась формирование волны [2], а также волна [3]. Завершилась [4], ожидается волна [5] в направлении 1200 пунктов.
Полноценная отмена среднесрочного негативного варианта после пробоя 1515-1522 пунктов, что вызовет движение в направлении 1560-1580 пунктов в рамках волны [E] или [II] более высокого порядка к 1650 пунктам.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1513 и 1450 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1240 пунктов.
На часовом графике индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке, по индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1521.02 и 1518.12 пунктов, а фракталы на продажу на отметке 1261.81 и 1241 пунктов.
Дневной фрактал на продажу расположен на отметке 1355.72 пунктов, а дневной фрактал на покупку на отметке 1536.46 и 1517.62 пунктов.
Со среднесрочной\долгосрочной волновой точки зрения актуальны следующие сценарии, которые идут в одном направлении.
Сценарий 1. Индекс ММВБ сформировал треугольник в рамках волны b of (y), волна [E] завершилась 21 октября 2013 года. Начинается волна с of (y) от 21 октября 2013 года в направлении минимумов 2008 года – основное подтверждение преодоление 1195-1240 пунктов.
Сформированы волны [1-2-3], идет волна [4], ожидается волна [5] of I. Также допускается вложенность (3) of [3].
Сценарий 2. Завершился отскок в рамках волны II of © в виде усечения. Началось формирование волны III of ©, уровни 699 и 550 пунктов, что составляет 138.2%-161.8% по Фибоначчи от длины I of © of [II] суперцикла. Вариант также допускает дополнительную комбинацию волн 1-2, которые началась от 28 января 2013 года.
Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые от 1510-1512 пунктов. Стоп сдвигаем с 1521.02 до 1445 пунктов.
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Фьючерс на индекс РТС торгуется около 115.000 пунктов, локально перепродан, что допускает формирование отскока в течение торговой сессии.
Также стоит отметить, что фьючерс на индекс РТС пробил и оттестировал снизу вверх уровни 117.000-121.000 пунктов, что пока подтверждает основное повторное достижение минимумов 2008 года.
С краткосрочной волновой точки зрения в базовом варианте текущий отскок рассматривается как внутренняя волна (4), которая как минимум уже сформирована, поэтому может уже идти (5) of [3].
Возможно, она может стать треугольником с еще одним подскоком к 116.000 пунктов, после чего будет обновление отметки 104.020 пункта. Уровни для волны (5) of [3] – 102.420-98.6-93.45 пункта. Треугольник не актуален после 112.100 и выше 117.870 пунктов.
Не стоит исключать, что была сформирована начальная диагональ в рамках волны [1], идет отскок в рамках волны [2], отмена и начало волны [3] после 108.910 пунктов, но вариант пока менее вероятен.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 136.200 и 117.870 пунктов, на продажу на отметке 104.020 пунктов.
Уровнем сопротивления будет 121.000 и 117.800 пунктов, уровнем поддержки уровень в районе 104.000 пунктов.
На часовом графике индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Со среднесрочной\долгосрочной волновой точки зрения актуальны следующие сценарии, которые идут в одном направлении.
Сценарий 1. Фьючерс на индекс РТС сформировал треугольник в рамках волны b of (y), волна [E] завершилась 21 октября 2013 года. Начинается волна с of (y) от 21 октября 2013 года в направлении минимумов 2008 года – основное подтверждение преодоление 117.305-121.370 пунктов.
Сформированы волны [1-2], идет волна [3], предварительные цели 119.200 и 102.420 пунктов. В ней идет (4) – внутренняя волна.
Сценарий 2. Завершился отскок в рамках волны II of © в виде усечения 22 января 2013 года в рамках двойного зигзага, где волна [Y] стала треугольником. Началась волна III of ©, в ней сформированы волны [1-2].
Краткосрочная Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые после 132.000 пунктов. Профит-стоп 121.800 пунктов.
Среднесрочная Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые от 137.210 пунктов до экспирации.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка достигли 74.96 рублей за акцию, после чего сформировали отскок в направлении 83-84 рублей за акцию. На данный момент акции находятся около 80 рублей за акцию, есть легкая «бычья» дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения в базовом варианте локально сформирована волна (1), а также отскок в рамках волны (2), идет волна (3) от 23 января 2014 года, цели 80 и 65 рублей за акцию. В волне (3) завершается 4-ая внутренняя волна/может стать треугольником/, ожидается 5-ая внутренняя волна к 74 рублям за акцию.
Тем не менее, с учетом обилия вложенностей котировки акций могут формировать начальную диагональ, в которой идет волна (5) of [1], но вариант чуть менее интересен.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 65 и 74 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 94 и 111 рублей за акцию.
На часовом графике по индикатору MACD легкая «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 83.81 и 103.66 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 74.96 рублей за акцию.
Со среднесрочной\долгосрочной волновой точки завершилось формирование волны (b/x) of [II], которая развивается в виде зигзага «abc». Началось формирование волны (с/y) of [II], которая будет 5-ти или 3-х волновкой.
Сформирована [1\A]-ая волна до 24 июня, а также отскок в рамках [2\B]-ой волны. Началась [3\B] субволна от 19 ноября 2013 года, предварительные цели 70 и 48 рублей за акцию.
Альтернативный временно оптимистичный вариант допускает, что текущий откат коррекционный, ожидается возобновление роста в направлении 111-115 рублей за акцию для завершения конечной диагонали.
Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые около 97 рублей за акцию. Стоп из б/у в профит к 91 рублю за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа достигли 1715 рублей за акцию, после чего последовал мощный отскок в направлении 1950-2000 рублей за акцию. Акции выглядят крайне сильно
С краткосрочной волновой точки зрения в текущей ситуации завершился отскок в рамках волны [2], началась волна [3], в ней комбинация волн 1-2, не актуально после 2055 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1850 и 1720 рублей за акцию.
В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 2150 и 2120 рублей за акцию.
По индикатору MACD крайне «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 2150 и 2140 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1763.7 и 1973.7 рублей за акцию.
Со среднесрочной\долгосрочной точки зрения начинается попытка разворота, начинается формирование волн ©/(y), которые будут состоять из 5-ти волнового импульса или зигзага «abc» в направлении минимума 2008 года в районе 600-700 рублям за акцию.
Сценарий 1. Завершилось формирование волны (b) в рамках [II]-ой волны суперцикла. Ожидается формирование волны [3] of © of [II]. В целом волна (с) будет состоять из 5-ти волновки вниз.
Сценарий 2. Также допускается, что отскок развивался в виде волны (x) в рамках [II]-ой волны суперцикла.
Ожидается формирование волны с of (y) of [II]. В целом волна (y) будет состоять из зигзага «abc».
Рекомендация: Переоткрывать короткие позиции по текущим уровням. Стоп 2055 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, бумаги Газпрома достигли 116.79 рублей за акцию, после чего сформировали отскок в направлении 130 рублей за акцию. На данный момент акции находятся около 125 рублей за акцию, есть легкая «бычья» дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения завершился отскок в рамках волны [B] of V. Началась волна [C] of V в направлении 70-80 рублей за акцию. В ней идет формирование импульса вниз, текущий отскок рассматривается как волна 4. Ожидается волна 5.
Альтернативный вариант допускает, что идет волна (3) of [A] of V в направлении 80-90 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 115 и 108 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 142 и 152 рублей за акцию.
По индикатору MACD легкая «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 157.51 и 131.72 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 116.79 рублей за акцию.
Со среднесрочной\долгосрочной точки зрения в волне (с) of [II] формируется конечная диагональ, начинается формирование [C] of V в направлении 70-80 рублей за акцию.
Волна V должна состоять из зигзага [ABC], который должен перебить минимумы 2008 года.
Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые от 151 рублей за акцию. Профит-стоп 139.8 рублей за акцию.
С технической точки зрения индекс ММВБ торгуется около 1350 пунктов, наполовину отыграв снижение понедельника. Объемы торговой сессии составили около 50 млрд. рублей.
При этом стоит отметить, что спот рынок выглядит значительно сильнее, благодаря акциям Норильского Никеля и Лукойла, благодаря чему индекс ММВБ пока не пробил отметки 1241 и 1195 пунктов.
Локально текущий отскок рассматривается как внутренняя волна [4], которая как минимум уже сформирована, в худшем случае она может стать треугольником, после чего будет обновление отметки 1261.84 пункта. Также не стоит исключать, что формируется дополнительная вложенность в рамках волны (2) of [3], что будет допускать еще более сильное снижение.
С краткосрочной волновой точки зрения в базовом варианте 23 января завершилась формирование волны [2], а также волна [3]. Завершилась [4], ожидается волна [5] в направлении 1200 пунктов.
Полноценная отмена среднесрочного негативного варианта после пробоя 1515-1522 пунктов, что вызовет движение в направлении 1560-1580 пунктов в рамках волны [E] или [II] более высокого порядка к 1650 пунктам.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1513 и 1450 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1240 пунктов.
На часовом графике индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке, по индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1521.02 и 1518.12 пунктов, а фракталы на продажу на отметке 1261.81 и 1241 пунктов.
Дневной фрактал на продажу расположен на отметке 1355.72 пунктов, а дневной фрактал на покупку на отметке 1536.46 и 1517.62 пунктов.
Со среднесрочной\долгосрочной волновой точки зрения актуальны следующие сценарии, которые идут в одном направлении.
Сценарий 1. Индекс ММВБ сформировал треугольник в рамках волны b of (y), волна [E] завершилась 21 октября 2013 года. Начинается волна с of (y) от 21 октября 2013 года в направлении минимумов 2008 года – основное подтверждение преодоление 1195-1240 пунктов.
Сформированы волны [1-2-3], идет волна [4], ожидается волна [5] of I. Также допускается вложенность (3) of [3].
Сценарий 2. Завершился отскок в рамках волны II of © в виде усечения. Началось формирование волны III of ©, уровни 699 и 550 пунктов, что составляет 138.2%-161.8% по Фибоначчи от длины I of © of [II] суперцикла. Вариант также допускает дополнительную комбинацию волн 1-2, которые началась от 28 января 2013 года.
Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые от 1510-1512 пунктов. Стоп сдвигаем с 1521.02 до 1445 пунктов.
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Фьючерс на индекс РТС торгуется около 115.000 пунктов, локально перепродан, что допускает формирование отскока в течение торговой сессии.
Также стоит отметить, что фьючерс на индекс РТС пробил и оттестировал снизу вверх уровни 117.000-121.000 пунктов, что пока подтверждает основное повторное достижение минимумов 2008 года.
С краткосрочной волновой точки зрения в базовом варианте текущий отскок рассматривается как внутренняя волна (4), которая как минимум уже сформирована, поэтому может уже идти (5) of [3].
Возможно, она может стать треугольником с еще одним подскоком к 116.000 пунктов, после чего будет обновление отметки 104.020 пункта. Уровни для волны (5) of [3] – 102.420-98.6-93.45 пункта. Треугольник не актуален после 112.100 и выше 117.870 пунктов.
Не стоит исключать, что была сформирована начальная диагональ в рамках волны [1], идет отскок в рамках волны [2], отмена и начало волны [3] после 108.910 пунктов, но вариант пока менее вероятен.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 136.200 и 117.870 пунктов, на продажу на отметке 104.020 пунктов.
Уровнем сопротивления будет 121.000 и 117.800 пунктов, уровнем поддержки уровень в районе 104.000 пунктов.
На часовом графике индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Со среднесрочной\долгосрочной волновой точки зрения актуальны следующие сценарии, которые идут в одном направлении.
Сценарий 1. Фьючерс на индекс РТС сформировал треугольник в рамках волны b of (y), волна [E] завершилась 21 октября 2013 года. Начинается волна с of (y) от 21 октября 2013 года в направлении минимумов 2008 года – основное подтверждение преодоление 117.305-121.370 пунктов.
Сформированы волны [1-2], идет волна [3], предварительные цели 119.200 и 102.420 пунктов. В ней идет (4) – внутренняя волна.
Сценарий 2. Завершился отскок в рамках волны II of © в виде усечения 22 января 2013 года в рамках двойного зигзага, где волна [Y] стала треугольником. Началась волна III of ©, в ней сформированы волны [1-2].
Краткосрочная Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые после 132.000 пунктов. Профит-стоп 121.800 пунктов.
Среднесрочная Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые от 137.210 пунктов до экспирации.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка достигли 74.96 рублей за акцию, после чего сформировали отскок в направлении 83-84 рублей за акцию. На данный момент акции находятся около 80 рублей за акцию, есть легкая «бычья» дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения в базовом варианте локально сформирована волна (1), а также отскок в рамках волны (2), идет волна (3) от 23 января 2014 года, цели 80 и 65 рублей за акцию. В волне (3) завершается 4-ая внутренняя волна/может стать треугольником/, ожидается 5-ая внутренняя волна к 74 рублям за акцию.
Тем не менее, с учетом обилия вложенностей котировки акций могут формировать начальную диагональ, в которой идет волна (5) of [1], но вариант чуть менее интересен.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 65 и 74 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 94 и 111 рублей за акцию.
На часовом графике по индикатору MACD легкая «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 83.81 и 103.66 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 74.96 рублей за акцию.
Со среднесрочной\долгосрочной волновой точки завершилось формирование волны (b/x) of [II], которая развивается в виде зигзага «abc». Началось формирование волны (с/y) of [II], которая будет 5-ти или 3-х волновкой.
Сформирована [1\A]-ая волна до 24 июня, а также отскок в рамках [2\B]-ой волны. Началась [3\B] субволна от 19 ноября 2013 года, предварительные цели 70 и 48 рублей за акцию.
Альтернативный временно оптимистичный вариант допускает, что текущий откат коррекционный, ожидается возобновление роста в направлении 111-115 рублей за акцию для завершения конечной диагонали.
Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые около 97 рублей за акцию. Стоп из б/у в профит к 91 рублю за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа достигли 1715 рублей за акцию, после чего последовал мощный отскок в направлении 1950-2000 рублей за акцию. Акции выглядят крайне сильно
С краткосрочной волновой точки зрения в текущей ситуации завершился отскок в рамках волны [2], началась волна [3], в ней комбинация волн 1-2, не актуально после 2055 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1850 и 1720 рублей за акцию.
В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 2150 и 2120 рублей за акцию.
По индикатору MACD крайне «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 2150 и 2140 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1763.7 и 1973.7 рублей за акцию.
Со среднесрочной\долгосрочной точки зрения начинается попытка разворота, начинается формирование волн ©/(y), которые будут состоять из 5-ти волнового импульса или зигзага «abc» в направлении минимума 2008 года в районе 600-700 рублям за акцию.
Сценарий 1. Завершилось формирование волны (b) в рамках [II]-ой волны суперцикла. Ожидается формирование волны [3] of © of [II]. В целом волна (с) будет состоять из 5-ти волновки вниз.
Сценарий 2. Также допускается, что отскок развивался в виде волны (x) в рамках [II]-ой волны суперцикла.
Ожидается формирование волны с of (y) of [II]. В целом волна (y) будет состоять из зигзага «abc».
Рекомендация: Переоткрывать короткие позиции по текущим уровням. Стоп 2055 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, бумаги Газпрома достигли 116.79 рублей за акцию, после чего сформировали отскок в направлении 130 рублей за акцию. На данный момент акции находятся около 125 рублей за акцию, есть легкая «бычья» дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения завершился отскок в рамках волны [B] of V. Началась волна [C] of V в направлении 70-80 рублей за акцию. В ней идет формирование импульса вниз, текущий отскок рассматривается как волна 4. Ожидается волна 5.
Альтернативный вариант допускает, что идет волна (3) of [A] of V в направлении 80-90 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 115 и 108 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 142 и 152 рублей за акцию.
По индикатору MACD легкая «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 157.51 и 131.72 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 116.79 рублей за акцию.
Со среднесрочной\долгосрочной точки зрения в волне (с) of [II] формируется конечная диагональ, начинается формирование [C] of V в направлении 70-80 рублей за акцию.
Волна V должна состоять из зигзага [ABC], который должен перебить минимумы 2008 года.
Рекомендация: Держать короткие позиции, открытые от 151 рублей за акцию. Профит-стоп 139.8 рублей за акцию.
Код для вставки в блог
10 марта 2014, 12:43
С технической точки зрения индекс ММВБ торгуется около 1350 пунктов, наполовину отыграв снижение понедельника. Объемы торговой сессии составили около 50 млрд. рублей.
При этом стоит отметить, что спот рынок выглядит значительно сильнее, благодаря акциям Норильского Никеля и Лукойла, благодаря чему индекс ММВБ пока не пробил отметки 1241 и 1195 пунктов.
vadimka