Индекс ММВБ
В пятницу индекс ММВБ в начале торговой сессии направился тестировать очень важный для «быков» рубеж в районе 1386 пунктов, удержание которого допускало повторный подскок к 1420-1425 пунктам. Как видим, «быки» на «отлично» справились со своей задачей, а «медведи» довольствовались фракталом на продажу на отметке 1390.34 пункта. С волновой точки зрения точки зрения индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз, где 3-ая субволна закончилась 22 января, а диагональник был 5-ой волной, что подтверждает дивергенция по индикатору MACD.
Исходя из этого, сейчас индекс ММВБ сформирует отскок по отношению ко всему падению к 1427-1443 пунктам, состоящий из зигзага «abc». /Бордовые цифры/. Подтверждение завершения текущего отскока – пробой 1386 пунктов. В пятницу рубеж был удержан, что допускает преодоление 1425 пунктов и рост до 1434 и 1443 пунктов. Коррекция в рамках 2-ой волны примет характер двойного зигзага «wxy». В данном случае идет волна y, она будет состоять из зигзага «abc», где идет волна а, будет коррекция в виде b, затем будет с.
Также стоит отметить, что пока индекс ММВБ не закрепился выше 1420 пунктов, поэтому волновой сценарий с 4-ой субволной актуален, но менее вероятен, чем сценарий с отскоком в рамках 2-ой волны. Если начнется 5-ая субволна, то она дойдет до 1326 и 1342 пунктов /Синие цифры/.
1-ый импульс в обоих случаях укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми. Преодоление 1443 пунктов откроет путь «быкам» к 1495-1500 пунктам.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1427 пунктов, далее 1443 пунктов, далее 1460 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1363 и 1386 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «медвежья» дивергенция.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в покупке. Кроме того, на дневном графике индекс ММВБ движется в рамках диагонального треугольника с верхней границей в районе 1500 пунктов, нижней в районе 1350 пунктов. Данная формация является конечной восходящей фигурой.
С долгосрочной волновой точки зрения в начале 2010 года индекс ММВБ продолжил формирование глобальной волны отскока В, которая началась в октябре-ноябре 2008 года, когда индекс сформировал двойное дно в районе 500 пунктов.
Так в октябре 2008 года мы отмечали, что оптимальным диапазоном большого отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено уже в июне 2009 года.
Тем не менее, после достижения максимума 2 июня и начала коррекции, оптимисты удержали отметку 882 пункта. Данный рубеж допускал формирование 5-ой волны, а в альтернативном усложнение коррекции из двойного зигзага до тройного «WXYXXZ» в рамках той же волны В.
Так 13 июля «быки» сформировали разворот, проколов рубеж 882 пункта, после чего сначала формировали отскок к падению, а затем продолжили развитие большого отскока благодаря эйфории на рынках и пути наращивания денежной массы и дефицита бюджета, следуя методике Кругмана.
Итак, как указано, индекс ММВБ мог формировать тройной зигзаг «WXYXXZ» в рамках той же волны В. Сейчас идет формирование волны Z с целями 1436 и 1576 пунктам.
Наша альтернативная раскладка развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага «abc».
В волне с, «быки» сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет формирование 5-ой субволны, которая может развиваться в виде конечного диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1485 пунктов. Также целями большой коррекционной волны В могут быть отметки 1472, 1536, 1623 пунктов.
В то же время, учитывая то, что глобальная волна А развивалась тройкой, то волна В может достичь и двойной вершины в районе 1960-1970 пунктов, но в случае продолжения увеличения денежной массы в экономике, наращивания дефицита бюджета, что приведет к надуванию фондового пузыря, как это было и с дот-комами, недвижимостью, нефтью.
Как только завершится формирование отскока в рамках волны В, то начнется формирование глобальной волны С к 450-500 пунктам, а с учетом паники 150-250 пунктов, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, так и концу 2012 года, что будет сопровождаться падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам. Подтверждение среднесрочного разворота – пробой 1200 пунктов.
Кроме того, тот же индекс РТС в полулогарифмической шкале в январе 2009 года преодолел максимум 1997 года, что на глобальном уровне ломает долгосрочный тренд, и говорит о том, что рост коррекционный.
В пятницу мы советовали закрывать короткие позиции, если не будет пройден рубеж 1386 пунктов, и при этом открывать длинные позиции до 1425-1427-1434 пунктов. Сегодня советуем фиксировать прибыль по длинным позициям и переоткрываем короткие позиции, желательно в диапазоне 1434-1443 пункта или после пробоя 1386 пунктов. Также допускается коррекция пятничного подскока, но не ниже 1400 пунктов, после чего еще один заход наверх.
Код для вставки в блог
1 февраля 2010, 07:02