1. Текущая динамика
Сегодня ночью были опубликованы данные по рынку занятости Австралии, которые ослабили национальную валюту страны.
Отчет за март оказался хуже прогнозируемого: число рабочих мест в Австралии в марте 36,1 тыс. против прогноза10 тыс.,
уровень безработицы 5.6 против прогноза 5.4. Однако, вряд ли эти данные в дальнейшем сильно повлияют на общее настроение рынка и ожидания действий Резервного Банка Австралии, который, как прогнозируют аналитики, снизит процентную ставку после заседания в июне.
С технической стороны ситуация неоднозначна. Гистограмма индикатора MACD начала уменьшаться в объемах, сигнальная линия направлена в бок. А вот стохастик находится в зоне перекупленности и обе его линии направлены вниз.

2. Уровни поддержки и сопротивления
Ближайшим сопротивлением является 1.0550, которое является психологическим уровнем и основной целью «быков» на данный момент. Ключевым уровнем поддержки для «медведей» будет уровень 1.0500, преодоление которого откроет пути к уровням 1.0450, 1.0400, 1.0365, но основной целью «медведей» является отметка 38.2 уровня фибоначчи.

3. Торговые рекомендации
На данный момент ситуация остается неопределенной, вполне возможно, что пара скорректируется ниже, после чего продолжит свой рост. Стоит выставит лимиты на покупку на уровнях 1.0450 и 1.0400.



Лащенко Илья
Аналитик Группы компаний LiteForex

Казалось бы нет нужды останавливаться на таком показателе, как PMI, но сегодня он уронил евро на 100 пунктов и меня заинтересовало, что же так повлияло на умы и настроения спекулянтов. А дело оказалось в том, что в целом по Европе этот индекс в промышленном секторе уже давно зашёл в отрицательную зону и держится там стабильно, а вот в Германии и Франции, локомотивах, зацепленных цугом, не так давно индекс выползал в положительную область с намерением подняться выше. По крайней мере ожидания такие были. Предполагалось, что подешевевший евро сможет придать дополнительный импульс, но в марте что-то пошло не так.

После снижения спекулянты, похоже образумились и подумали, а что, собственно нам этот PMI, щи из него не хлебать, в бане с ним не мыться. Снижение, по сути, не катастрофическое. Тем более, если вспомнить про недавние отчёты ZEW, который нарисовал довольно радужные перспективы по еврозоне, с подъёмом сразу с с 3.8 до 11.0. Напомню, что этот институт — не рейтинговое агентство, от которого зависят судьбы и доходности, это исследовательская организация, финансируемая из нескольких мест, в основном от Федерального правительства Германии, также институт зарабатывает на научно-исследовательских контрактах для третьих сторон. И не стесняется выдавать довольно нелестные оценки перспектив той же Германии.

Просмотрел сегодня речь Бернанке перед комитетом по правительственному надзору и реформам. Как протопоп Аввакум клеймил поносными словами патриарха Никона за троеперстное крещение, так и Бен свалил всё на Европу, сам оставшись весь в белом. Он затронул позабытую тему о расширении кредитных линий в рамках договорённости между Федеральной Резервной системой и центральными банками Европы, Канады, Японии, Швейцарии, и Соединенного Королевства, подтвердив, что эти линии будут поддерживаться с предельно низкими ставками 50 б.п. до февраля 2013 года.

Понятно, что председатель ФРС никогда не говорит ничего просто так, если он просто льёт воду — то он просто её льёт, а если он затрагивает некоторую конкретику, то это либо намёк на новую политику, либо утверждение о продолжении старой. В январе я прошёлся по теме расширения кредитных свопов и предположил, что для нормализации состояния рынков и увеличения доверия будет создан валютный коридор, границы которого определены то ли в Бильдерберге, то ли в Базеле.

На сегодня мы имеем две новости, плохую и очень плохую. Плохая заключается в том, что Еврокомиссия не гарантирует подписания соглашения о второй программе спасения Греции от дефолта на внеочередном заседании совета министров финансов еврозоны (Еврогруппы) в среду 15 февраля. По первой новости у меня практически нет сомнений, деньги грекам дадут, потому что, как я уже не раз писал, себе дороже. Тем более будет очень смешно, если не дадут, все предварительные переговоры разных там троек и ратификации парламентов коту под хвост. Какой смысл?

Воскресный технический видеообзор от 05.06.2011. В обзоре рассмотрены: EurUsd, GbpUsd, AudUsd, NzdUsd, Gold, Silver, Oil, DXY, Dow Jones, фьючерс S&P500, РТС.

Бодрый денёк сегодня закрыли, но пока не пройдены ключевые точки, по-прежнему считаю, что идёт ожидаемая мною с выходных (подробно в обзоре) коррекция.

Tano Capital, крупная финансовая компания из США, управляющая хедж-фондом Global Hard Asset Fund, вкладывающим капитал только в длинные позиции на товарном рынке (фьючерсы на товары и акции добывающих компаний), приняла решение перенести этот 80 миллиардный долларовый фонд в Сингапур, передает Reuters. В сингапурскую валюту будут переведены и активы фонда. Данная новость подчеркивает важность двух азиатских городов (Сингапур и Гонконг), как новых центров в мировой индустрии хедж-фондов и управления активами в целом. Доля этих 2-х международных финансовых центов в области альтернативных инвестиций увеличилась до 16%, что сопоставимо с долей Лондона. Но важнее в этой новости другое. Перенос бизнеса отражает долгосрочный взгляд фонда на укрепление сингапурского доллара.

У фонда Global Hard Asset Fund под управлением находится большое количество наличности. Менеджеры фонда хотят поучаствовать в росте стоимости азиатских валют к доллару в ближайшие годы. Сингапурская валюта была выбрана не случайно. Именно Сингапур будет основным центром по торговле китайским юанем. И именно на факторе револьвации (укрепления) китайской валюты рынок ждет уверенного роста в «сингапурце». Крис Вуд из CLSA ожидает, что доллар Сингапура станет главной будущей альтернативой такой традиционной «защитной» валюте как швейцарский франк.



На эту тему в начале недели в своем отчете по азиатским экономикам написал Международный Валютный Фонд. В частности, там заметили, что приток капитала в Азию все еще ниже, чем в периоды пиков. И ниже, чем в период расцвета развивающихся фондовых рынков 2007-2008. Предыдущие максимумы по привлечению иностранного капитала были зафиксированы во втором квартале 1996 года и первом квартале 2004 года (оба раза 6,75% от ВВП). Сейчас МВФ видит приток только 4,25% ВВП. А это значит, что поступление новых инвестиций в экономику Азии не ограничено, особенно в связи с ростом инфляции и попытками ЦБ обуздать её. А это всегда хорошо для курса валюты. К пику притока, как говорят в МВФ, близки только Филиппины и Индонезия.

Но как на этом можно заработать? Как можно поучавствовать в револьвации азиатских валют? Аналитик Citi Грегори Андерсон говорит о сильной зависимости экономики Австралии и КНР. Экспорт в поднебесную со стороны Зеленого Континента составляет 5,5% от ВВП последней. Это больше, чем, например, суммарный экспорт Франции в ключевые для себя страны (Германия и Италия). Сегодня китайский юань укрепился до уровня 6,50 юаней за доллар – МАКСИМУМА ЗА 18 ЛЕТ. Некоторые аналитики ждут укрепления курса Renminbi, как называют валюту Китая в США, до 6 юаней за доллар США в этом году. По мнению аналита Citi, такая управляемая револьвация главной валюты Азии (не считая иены) вызовет кратное относительно величины револьвации укрепление курса австралийского доллара: приблизительно до 1,25. Причина понятна: австралийский экспорт станет дешевле для импортера и Поднебесная станет покупать больше австралийской руды и угля (именно эти товары востребованы), что расширит торговый баланс родины кенгуру. Именно эти ожидания влекут за собой такой сильный рост аусси (другое название доллара Австралии AUD). Сейчас его курс подошел к отметке 1,10. Намечается некоторая коррекция. Однако за последние 2 месяца AUD – лучшая валюта на Forex.

Далее: financeguru.ru/news/1542/view.html

Итак, по состоянию на четверг, мы видим «добивание» размеченных в понедельник структур по EURUSD, AUDUSD, и GBPUSD немного отстает от своих «собратьев». В этот обзор, по случаю, попадает пара USDCHF в качестве шаблона рыночного паттерна, который для начала и будет рассмотрен. Классические 5 волн вверх, или модель 1.7 в функции Вейерштрасса-Мандельброта, при соответствующих показаниях индикатора RSI, затем начало глубокой коррекции (а при удлинении в волне 5, как показывает практика, коррекции бывают глубокие и резкие).

2010-09-22 09:19:41
В течение месячного роста, я продолжал наблюдать за данной валютной парой, отмечая важные ключевые уровни. На данный момент сформирована симметричная восходящая структура, с центром 7-го сентября. Структурная завершенность, дивергенция с индикатором RSI в 5-й волне, отработка уровней фибоначчи — все это говорит в пользу начала коррекции, в первые две недели которой пара может протестировать район 0.9250, где накоплен крупный объем торгов.

Выборы состоялись и завершились. Вот оффициальные результаты. Как и ожидали — вничью. Без сюрпризов, так что, может обойдемся в понедельник без гэпов :) Однако, дестабилизирующий фактор есть. Это заявление Джулии Гиллард о том, что она «продолжит руководить правительством до тех пор, пока не будет определен побелитель». Насколько это регламентиовано зхаконом, фиг знает — подобной ситуации не было у них 70 лет.