Ожидания не оправдались, цены на золото не стали пробивать уровень 1308,00, а вернулись в торговый диапазон последних дней.
По всей видимости, участники рынка решили дождаться пятничных данных по рынку труда в США, которые, возможно, прольют свет на дальнейшие действия ФРС США.
Также, возможно, сегодняшние результаты заседания ЕЦБ окажут влияние на золото, так как валютный рынок их горячо ожидает. Через доллар могут сместиться и драгметаллы. Ожидается, что ЕЦБ намекнет на возможное снижение процентных ставок из-за низкой инфляции, что окажет поддержку доллару и надавит на драгметаллы.
На этой неделе драгметаллы установились в ограниченном диапазоне и торгуются в нем по текущее время, соответственно, растет вероятность выстрела в какую-либо сторону.
Из значимой статистики для драгметаллов сегодня ожидаются данные по США: заявки на пособие по безработице за прошлую неделю и потребительские расходы.
Тактика на сегодня следующая: рекомендация остается актуальной — преодоление 1308,0 позволит продать с целями 1294,0 и 1275,0.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1319.00 против $1307.25 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $21.94 против $21.60 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1465.00 против $1451.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $758.00 против $745.00 на предыдущей сессии.
С технической точки зрения валютная пара EURUSD консолидируется у поддержки 1,3465/75. Пара на текущий момент не прошла данную поддержку. Возможно, сегодня это случится. Прохождение уровня 1,3465/75 позволит войти в продажи с целями 1,3410 и 1,3370.
Валютная пара GBPUSD технически корректирует снижение накануне. Коррекция носит сильный импульсный характер и может перерасти в смену тенденции. Ожидаемого продолжения снижения не произошло ниже 1,5900, а напротив, цены вернулись выше круглого уровня 1,6000. Пока вне рынка.
Валютная пара USDCHF слишком глубоко откатывалась, закрыв сделку по безубытку 0,9100/10. Цель на уровне 0,9180 так и не была на текущий момент достигнута. Пара сформировала базу у 0,9150, прохождение которой направит пару далее вверх к 0,9175 и, возможно, выше.
Валютная пара AUDUSD выполнила условие для покупок, но рост пары не получил продолжения. Сделка закрыта с минусом. Еще раз попытаемся войти по рекомендации с немного измененными параметрами. Покупки при преодолении 0,9535 с целями 0,9550, 0,9580 и 0,9630.
С технической точки зрения валютная пара EURUSD продолжила нисходящее движение в соответствии с ожиданиями. По рекомендации все условия выполнились, цель была достигнута. На этой неделе пара может продолжить снижение, если будет пройдена сильная поддержка 1,3475. Если это произойдет цель для снижения 1,3370.
Валютная пара GBPUSD вышла из сформированного треугольника вниз в соответствии с ожиданиями. Контрольная точка на уровне 1,6000 была пройдена. Первая цель была достигнута, до второй цели цена не дошла несколько пунктов. Рекомендуется закрыть по текущей цене. Преодоление 1,5900 позволит войти в продажи с целью 1,5760.
Валютная пара USDCHF продолжила рост, выполнив условие для покупок по 0,9100/10 по рекомендации. Цель на уровне 0,9180 еще не достигнута. Рекомендуется стоп перевести в безубыток и держать до цели.
Валютная пара AUDUSD выполнила условие для продаж, но снижение пары не получило продолжения. Сделка закрыта с минусом. Условие для роста остается в силе. Покупки при преодолении 0,9520 с целями 0,9560 и 0,9600.
Последствия заседания ФРС были видны вчера в течение дня, а неожиданно сильные данные по США усилили давление на драгметаллы.
Цены на золото весь день находились под давлением, а на американских торгах не удержались и направились вниз после того, как индекс менеджеров по снабжению ISM-Чикаго в октябре резко вырос до 65,9 против 55,7 в предыдущем месяце. По прогнозам экономистов ожидалось ухудшение ситуации.
Данные по заявкам на пособия по безработице в США показали сокращение и также оказались позитивными.
Судя по всему, золото может еще провалится ниже, так как настроение на рынках негативное.
Из значимой статистики для драгметаллов сегодня ожидаются данные по США, индекс производственной активности ISM.
В соответствии с ожиданиями цены на золото снижались и выполнили условие для продаж по рекомендации. Все цели были достигнуты.
Тактика на сегодня следующая: Преодоление контрольной точки 1320,0 даст возможность входить в продажи с целями 1312,0 и 1306,0.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1324.00 против $1354.75 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $22.20 против $22.74 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1450.00 против $1477.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $742.00 против $749.00 на предыдущей сессии.
С технической точки зрения валютная пара EURUSD наметила нисходящее движение, которое уже носит не коррективный характер, а трендовый. Хороший вход был вчера, но сегодня есть шанс провалиться паре еще ниже. Продажа с текущих уровней 1,3550/60 с целью 1,3475.
Валютная пара GBPUSD формирует треугольник с вероятным выходом вниз. Однако присутствует круглый уровень 1,6000, который может не дать паре снизится ниже. Поэтому для прорыва треугольника вниз будет контрольным уровень 1,6000. Прорыв 1,6000 позволит продать с целями 1,5980 и 1,5900.
Валютная пара USDCHF продолжила торговлю с повышением, которая уже больше похожа на импульс, так как цена начинает ускорять рост. Преодоление 0,9100/10 позволит войти в покупки с целью 0,9180.
Валютная пара AUDUSD четко обозначила уровень 0,9440, который стал сильной поддержкой, прорыв которой позволит войти в продажи с целями 0,9400 и 0,9330. Если поддержка удержится, то рассматриваем покупки при преодолении 0,9520 с целями 0,9560 и 0,9600.
С технической точки зрения валютная пара EURUSD продолжает восходящий тренд, однако в пятницу пара не смогла пойти выше утреннего рывка. Это указывает на слабость пары и лучше прикрыть покупки, как есть. Вне рынка.
Валютная пара GBPUSD с пятницы остается в своем широком диапазоне. Ключевая отметка для покупок остается на 1,6260, преодоление которой даст возможность паре подняться к 1,6400. Ожидаем преодоление уровня.
Валютная пара USDCHF откатилась вверх, закрыв продажи по безубытку. Решение зафиксировать часть позиции было верным. Пока до появления ясности остаемся вне рынка.
Валютная пара AUDUSD в пятницу торговалась в диапазоне четверга и особых изменений по паре не наблюдается. Пока остаемся вне рынка.
В среду цены на золото умеренно выросли и сформированный пинбар на дневном графике, начал себя отрабатывать.
Доллар находится под давлением в данное время, и золото этим пользуется.
Риски для доллара заключаются в данных по США, заказы на товары длительного пользования немного выросли в августе, но базовые заказы снизились.
Второе это переговоры по бюджету США, которые могут зайти в тупик и спровоцируют рост цен на золото.
В пользу роста доллара играют вчерашние данные по рынку жилья в США, которые оказались очень сильными и сегодняшние данные по ВВП, которые ожидаются, что улучшаться.
Из важных событий для драгметаллов сегодня ожидаются данные по США, число заявок на пособия по безработице на прошлой неделе и уточненный ВВП за второй квартал.
Тактика на сегодня следующая: Цены на золото преодолевали уровень 1335,00, давая возможность для покупок с целью 1355,00.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1322.75 против $1314.25 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $21.68 против $21.44 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1426.00 против $1422.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $719.00 против $713.00 на предыдущей сессии.
Вчера вечером в монетарной политики США ничего не изменилось, а следовательно у всех тех, кто прочел в последнее время кучу анализов, пресс-релизов, альтернативных мнений и прочего материала остался горький, если не гадкий привкус от случившегося (или не случившегося?).
Если не брать в учет достаточно не актуальные теории «большого брата», который движет маркетом в том направлении, котором ему надо, то наверно в перегревании ситуации и в накале ожиданий виноваты медиа-агентства. Именно постоянный поток информации, который подогревал ситуацию вокруг снижения QE3, и слова Бернанке, которые истолковывались не всегда корректно, имели негативные исход на мнение аналитиков, ну а в итоге и трейдеров. Вместо 10-20 миллиардного снижения обратных покупок облигаций Федеральным Резервом мы не увидели ровно никакого изменения, что и привело к сильным продажам доллара, опять же достаточно спекулятивного.
Вряд ли слегка негативная статистика по количеству новых построек (Housing Starts) и разрешений на строительство (Housing Permits) имела большую роль во вчерашнем падении, а поэтому слабость доллара не оправдана. Сегодняшние отметки намного превышают те уровни, у которых пара держалась в течении 2013 года. Считаю, что раз уж пара ушла беспочвенно ввысь, то и коррекции не заставит себя долго ждать (примерно к уровням 1,3405). Однако сегодня с коррекцией может стоит и подождать, так как намечается волна негатива из Соединенных Штатов.
Решение Бернанке будет иметь и более долгосрочный эффект. Теперь трейдеры начнут более критично относиться к экономическим данным из США, раз уж сам председатель ФРС, считает экономику не готовой к каким-либо изменениям в оказываемой поддержке.
Раз сражение за QE3 и сильный доллар было проиграно, то лучшая тактика сейчас это двигаться дальше и искать новые возможности, которые можно найти, например, по паре GBPUSD. Фунт – доллар достиг очередного максимума, что привлекает большой интерес со стороны трейдеров.
Куда дальше? Несмотря на то, что и в британской монетарной политики изменений не предвещается, то, наверно, стоит обратить внимание на выходящие данные, среди которых выделяется рост ритейла\ розничных продаж в стране. На данный момент по прогнозам ожидается 0-вой прирост ритейла м.\м., что может сказаться негативно на фунте в середине дня, а трейдеры могут попробовать закрыть вчерашний рост на GBPUSD.
С другой стороны и у доллара можно найти кучу негатива, как например, возможное снижения продажи домов, а так же рост безработных. Есть небольшой шанс, что именно последние новости перевесят, и фунт-доллар продолжит расти в умеренном темпе.
В среду цены на золото резко выросли после неожиданного решения ФРС оставить политику неизменной и не сокращать программу стимулирования экономики США, в то время как участники рынка большинством ожидали сокращения программы стимулирования и даже часть ожиданий заложили в цене.
Вчера вечером можно было наблюдать, как ожидания, заложенные в цену, возвращались обратно.
Также можно отметить негативный момент для доллара и хороший для золота — это пересмотр прогнозов по росту ВВП США на этот и следующий год в худшую сторону.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что доллар будет находиться под давлением какое-то время после такого разочарования. Естественно, золото от этого выиграет, но насколько это отразится на росте цен на золото?
Из важных событий для драгметаллов сегодня по США выйдут данные по заявкам на пособие по безработице, которые должны выйти высокими после ошибок в прошлую публикацию и продажи на вторичном рынке жилья.
Тактика на сегодня следующая: Преодоление 1368,00 даст возможность для покупок с целью 1379,00.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1301.00 против $1312.25 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $21.47 против $21.97 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1420.00 против $1436.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $701.00 против $708.00 на предыдущей сессии.
