Покупать сейчас с целями 1,3677 и 1,3732. Stop-Loss = 1,3500. Текущая цена = 1,3638.
Причина сформированной стратегии.
Мировая резервная валюта продолжает находиться под давлением после вчерашней публикации разочаровывающей макроэкономической статистики в США. Темпы роста ВВП США в 1 кв. 2014 года были пересмотрены в сторону понижения с (-1%) до (-2,9%).
Кроме того, слабую динамику потребительских расходов американцев в мае подтвердило и сокращение объема заказов на товары длительного пользования в США на 1% (м./м.). На фоне слабого роста национальной экономики ФРС США вероятно еще не скоро решится на повышение процентной ставки по федеральным фондам.
Продавать при пробое уровня 1,3520 с целями 1,3480 и 1,3420. Stop-Loss = 1,3580.
Причина торговой стратегии.
Сегодня в 13.00 МСК будет опубликована финальная оценка индекса потребительских цен в еврозоне в мае месяце. В отчетном периоде ожидается замедление годовых темпов роста цен c 0,7% до 0,5%. В рамках кривой Филлипса развитию дефляционных процессов в еврозоне способствует длительное сохранение высокой безработицы, уровень которой за последний год снизился лишь на 0,3 п.п. от своего исторического значения в 12,0%.
Кроме того, публикуемая в 17.15 МСК майская статистика по объёму промышленного производства в США вероятно окажет дополнительную поддержку мировой резервной валюте.
С технической точки зрения пробой парой EURUSD уровня поддержки 1,3520 усилит развитие нисходящего тренда.
Продавать при пробое уровня 1,3585 с целью 1,3500. Stop-Loss = 1,3650.
Причина торговой стратегии.
Сегодня днем ЕЦБ объявит свое решение по денежно-кредитной политике. Ожидается, что кредитная ставка в еврозоне сократится с 0,25% до 0,10%, а депозитная ставка в европейском регионе снизится с 0% до (-0,10%).
Кроме того, ЕЦБ с целью увеличения ликвидности в европейской банковской системе может пойти на запуск программы покупки активов – облигаций проблемных стран еврозоны. На столь радикальные меры ЕЦБ вынуждает ухудшение макроэкономической обстановки в еврозоне. Темпы роста ВВП еврозоны в 1 кв. 2014 года оказались хуже первоначального прогноза +0,4% (кв./кв.), составив +0,2%(кв./кв.). При этом за прошедший год потребительская инфляция в еврозоне снизилась с +1,6%(г./г.) до +0,5%(г./г.), оставаясь в 4 раза меньше таргетируемого ЕЦБ значения в 2,0% (г./г.).
На снижение инфляционных ожиданий в еврозоне также указывает сокращение по итогам апреля на 1,2% (г./г.) индекса цен производителей еврозоны. В условиях развития дефляционных процессов в европейском регионе, экономические агенты вероятно отложат покупки промышленных товаров, намереваясь купить их в будущем по более низким ценам. Таким образом, на фоне вероятного расширения процентного дифференциала между USD и EUR, мы не исключаем тестирования парой EUR/USD отметки 1,3500.
Рисунок 1./
Источник: Eurostat.
Рисунок 2./зоне.
Источник: Eurostat.
Примечание: в мае уровень безработицы в еврозоне снизился с 11,8% до 11,7%, однако данный показатель по-прежнему находится в области многолетних максимумов, что ограничивает темпы роста ВВП еврозоны.
Продавать при пробое уровня 1,3610 с целями 1,3560 и 1,3500. Stop-Loss = 1,3660.
Причина торговой стратегии.
Вчера вечером была опубликована сильная макроэкономическая статистика по США. Объем заказов на товары длительного пользования в этой стране превысил консенсус-прогноз -0,5% (м./м.), составив +0,8%(м./м.). Кроме того, темпы роста цен на дома S&P/Case-Shiller, рассчитываемые для 20-ти крупнейших городов США, хотя и замедлились с 12,9%(г./г.) до 12,4% (г./г.), но также превысили прогноз +11,9% (г./г.). Данные подтвердили увеличение потребительских расходов американских домохозяйств, входящих в структуру ВВП США, что увеличило вероятность дальнейшего сворачивания программы QE3 в этой стране. Сегодня в 11.55 МСК будет опубликовано число безработных в Германии. В мае ожидается сокращение показателя на 14 тыс. Полагаем, статистика по крупнейшей экономике еврозоне способна оказать краткосрочную поддержку евро. Однако возможное снижение процентной ставки со стороны ЕЦБ 5 июня продолжает оставаться доминирующим фактором среднесрочного давления на евро. С технической точки зрения пробой парой EUR/USD уровня 1,3610 послужит сигналом к открытию коротких позиций.
Рисунок 1./ти крупнейших городов США.
Источник: ФРБ Сент-Луиса.
Ежедневный обзор рынка от Джеймса Писерно, аналитика брокерской компании Saxo Bank
-Рынок будет следить за публикацией отчета ЕЦБ на предмет наличия признаков изменения курса политики
-Экономика Еврозоны остается слабой, а высокий курс EUR вредит экспорту
-Если показатель розничных продаж окажется низким, быки могут сослаться на неблагоприятные погодные условия
Ежемесячный бюллетень Европейского Центрального Банка может пролить свет на новую перспективу решения, если недавнее укрепление евро послужит стимулом для внесения изменений в текущий курс монетарной политики. Затем игроки будут пристально следить за двумя отчетами из США, которые могут задать новое направление текущим дебатам на тему того, насколько сильное воздействие оказала суровая зима на экономическую активность в стране и оказала ли.
: Вчерашний неожиданно слабый отчет по промышленному производству в Еврозоне напомнил о нестабильности процесса восстановления экономики региона. В январе объем промпроизводства сократился на 0.2% по сравнению с декабрьским значением — в своих прогнозах аналитики рассчитывали на небольшой прирост показателя. Этот результат напомнил о недавнем главы Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Марио Драги, который подчеркнул, что “риски, связанные с экономическим прогнозом Еврозоны, по-прежнему носят понижательный характер”. Впрочем, несмотря на то, что сравнение месячных показателей вызывает определенное беспокойство, недавнее сокращение производства было отчасти компенсировано улучшением годового значения производственной активности в промышленном секторе (+2.1% против +1.% в декабре). Увеличение производства в годовом сравнении говорит в пользу сохранения импульса роста, несмотря на невпечатляющее начало 2014-го года.
/
Головокружительный рост EURUSD может спровоцировать монетарный ответ Центробанка, чтобы защитить еропейский экспорт.
Фото:Hannelore Foerster / Getty Images News
Тем не менее, Еврозона по-прежнему подвержена целому ряду потенциальных потрясений, которые вызывали бы гораздо меньше беспокойства в случае более уверенного роста экономики. О каких потрясениях мы говорим? В течение последних нескольких дней – это рост курса евро, который торгуется вблизи 3-летнего максимума в паре с долларом США. Широко известно, что укрепление валюты – последнее, в чем нуждается Европа на данном этапе. По мере укрепления , экспорт экономики континента становится все менее выгодным в ценовом аспекте, при этом в течение нескольких кварталов экспорт представляет собой один из ключевых компонентов, оказывающих поддержку макроэкономике. Подорожание валюты также оказывает понижательное давление на инфляцию, которая и без того находится на низком уровне в условиях неустойчивой экономики.
Возникает очевидный вопрос: будет ли ЕЦБ принимать меры, направленные на ослабление евро в рамках новой фазы монетарного стимулирования? Нет, судя по решению Центробанка и пресс-конференции Драги на прошлой неделе. Однако если валюта продолжить рост, ЕЦБ, возможно, придется решиться на интервенцию. В последнее время одним из главных катализаторов укрепления евро (а может, и самым главным) является бегство от рисков в регионе вследствие украинского кризиса. Таким образом, улучшение геополитической обстановки может охладить пыл EURUSD и избавить ЕЦБ от необходимости принимать решительные меры.
Тем временем, сегодняшний ежемесячный бюллетень ЕЦБ может пролить свет на видение Банка развития этой ситуации… или нет. В частности внимательно отслеживайте любые замечания на тему высокого курса евро. Даже мимолетные упоминания могут послужить признаком того, что Драги и «компания» стали более чувствительно реагировать на недавний рост EURUSD, стартовавший в начале февраля. Что послужит последней каплей, которая подтолкнет ЕЦБ к действиям? Этого не знает никто, но сегодняшний отчет может дать пищу для размышлений, которая позволит сделать более убедительные предположения.
/
Изо всех ключевых индикаторов США, в последнее время демонстрировавших шаткость состояния национальной экономики, показатель розничных продаж вызывал, пожалуй, наибольшую обеспокоенность. Результаты нескольких последних релизов демонстрировали отчетливый нисходящий уклон и в месячном, и в годовом эквиваленте. Особенно тревожно выглядит тренд годового показателя: общий объем розничных продаж увеличился в январе всего на 2,6% г/г, что стало самым слабым значением с конца 2009 г.
Если темпы замедления годового прироста показателя являются достоверным признаком неприятностей, грозящих текущему экономическому циклу, то мы, вероятно, увидим сегодня новые тому подтверждения. На данном этапе уже будет сложно игнорировать еще одно сокращение объема продаж в годовом исчислении. Впрочем, рынок надеется, что в феврале ситуация улучшилась. Согласно консенсус-прогнозу, за отчетный месяц продажи выросли на 0,2% м/м. В этом случае динамика годового показателя должна оказаться позитивной.
Кроме того, улучшение настроений среди потребителей дает основания ожидать, что и расходы тоже вырастут. повышался четыре недели подряд. Однако если сегодняшние данные по расходам окажутся неожиданно слабыми, оптимисты начнут ссылаться на влияние погодных условий – мол, суровая зима и стала причиной низких расходов. Что ж, это вполне удобоваримое объяснение на один месяц, однако песенка таких оптимистов будет спета в следующем месяце, когда США опубликуют отчет по розничным продажам за март.
/
На прошлой неделе этот отчет принес добрые вести, прервав затяжную полосу удручающих показателей. Число американцев, впервые заполнивших форму обращения за пособием по безработице, сократилось за последнюю неделю февраля максимально почти за два месяца. В итоге показатель снизился до минимального с конца ноября значения. Однако для этой волатильной серии отчетов один – в поле не воин, поэтому рынки с нетерпением ожидают сегодняшних данных. Подтвердят ли они вновь факт улучшения?
Впрочем, аналитики ожидают, что сегодня мы увидим небольшой прирост показателя. Согласно консенсус-прогнозу, число обращений за пособием выросло до значения 330 тыс. против сезонно скорректированного результата предыдущей недели 323 тыс. В этом нет ничего ужасного; такой уровень выглядит вполне сносно на фоне остальных цифр, опубликованных за этот год. Однако сегодня рост показателя принесет не просто легкое разочарование — это станет для рынков сигналом, что хорошие новости прошлой недели были скорее исключением, чем правилом.
∙ AUDUSD наблюдает рост после положительных китайских данных
∙ Страх повторения 1929 овладел рынком
∙ Отчёт по инфляции Банка Англии, вероятно, опустит GBP
Последние события связаны, главным образом, с китайскими торговыми релизами, которые показали положительное сальдо торгового баланса и положительный показатель импорта продовольственных товаров. Создаст ли это новое ралли для австралийского доллара? Могу вас заверить, «австралийцы», безусловно, надеются на это. С выходом более сильных данных, пара AUDUSD сделала движение вверх, продолжая оказывать давление на тех, кто с таким энтузиазмом был настроен на продажу пары. Хотелось бы также добавить, что огорчения тех, кто пытается оставаться на короткой стороне, в настоящее время можно считать оконченными. Так что, правило, утверждающее, что лучше иметь набитые карманы, на текущий момент пока потеряло свою актуальность.
/
Сильные данные из Китая заставили австралийский доллар подняться. Фото: Lintao Zhang \ Thinkstock
В последние часы сессии SPX удалось вернуть свои потери. Действительно, сейчас мы находимся всего в 100 с небольшим базисных пунктах от исторических максимумов, и, кажется, эта тенденция продолжится. И снова все начинают вспоминать «тот» график 1929 года в попытке сравнить его с сегодняшней ситуацией. Кризис неизбежен? В остальном это была довольно сдержанная ночь на Форексе, где выделилась только австралийская валюта и и канадский доллар.
Центром всеобщего внимания был квартальный отчёт по инфляции Банка Англии. Определённо он оказал большое влияние для фунта стерлингов и его кроссы. Многие ожидалт резкого изменения в инструменте денежно-кредитной политики «forward guidance» (прозрачное информирование рынка в отношении будущих процентных ставок), однако лично я не разделяю этой точки зрения. Я просто уверен, что эти ожидания ещё будут меняться, но как бы там ни было, все мы, вероятно, станем свидетелями небольшой коррекции прогнозов и т.д., и без Марка Карни здесь не обойдётся.
Рынок и я (отчасти) полагаем, что последствия для валюты будут носить «медвежий» (при этом умеренный) характер и произойдут довольно быстро. Для GBPUSD значимые стопы установились ниже 1,6380, однако как мне сообщили этим утром, желающие покупать были замечены, начиная с 1,6425 и ниже. По правде говоря, было бы удивительным, наблюдать движение этой пары к 1,6350/30 ещё до того, как случится сильный разворот и пара устремится вверх. Трейдеры, закрывающие свои позиции с прибылью на вершинах, и с обычными короткими позициями, думают, что потери по британскому фунту могут произойти в области 1,6500/30, поэтому постарайтесь установить стопы около 1,6525.
В общем, календарь не особо блещет событиями, за исключением выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги.
Несколько слов о кроссах:
EURUSD: Покупатели на снижении, хотя они далеко не самые рьяные, сгруппировались на 1,3600/10/15 со стопами ниже 1,3580. Продавцы на повышении входят в торги при 1,3680/1,3700.
USDCAD: Здесь мы видим довольно занимательное движение канадского доллара вниз, но ряд покупателей был зафиксирован во время самого последнего падения, и, таким образом, зона 1,0950/80 должна стать областью поддержки для пары. На стороне повышения трейдеры, закрывающие свои позиции при прибыли, (при условии что пара достигнет этих отметок) намерены продать некоторую часть на 1,1050/70. Кроме того, хотя я и не уверен, стопы разместились выше 1,1080.
∙ Решение турецкого центрального банка вызвало бешеные покупки американских акций
∙ Речь Карни может привести к скачку британского фунта
∙ USDTRY на пороге объявления ФРС
Прошлым вечером всё внимание было сосредоточено на решении Центрального банка Турции о повышении процентных ставок, в частности кредитной ставки «овернайт» на целых 425 базисных пункта. Некоторые следили за этим моментом, и пока USDTRY находилась в состоянии «без продаж» в течение первых двух минут или около того, реакция на момент, когда банки снова начали выставлять цены, оказалась ожидаемой – местная валюта пошла вверх. Интересно, что дальнейшая реакция превратилась в своего рода всеобщую эйфорию. Например, USDJPY продвинулась на 45/50 пункта выше, индекс SPX поднялся до новых уровней выше отметки 1800 и так далее. Глобальное движение по сигналу «включение риска», как говорится. Забавно, как страна, жертвующая своим экономическим благополучием и благосостоянием системы, равно как и временем, может заставить людей сменить направление и начать покупать американские акции. С другой стороны – это мир, в котором мы живём.
Если трезво взглянуть на общую картину, всё не кажется таким уж и сложным, как представляют себе многие. После решения Турецкого центробанка все движения, описанные выше, почти полностью развернулись, в то же время мы увидели существенный рост USDTRY (хотя и не за последние 72 часа) с той отметки, где она находилась прошлой ночью. Есть подозрение (по крайней мере, с моей стороны), что этот ход центробанка не что иное, как всего лишь временное решение, которое не способно будет устранить проблему, выходящую за рамки возможностей денежно-кредитной политики. Политический риск и риск благосостояния системы, из-за чего в общем-то эта страна сейчас у всех на слуху, пропали не потому, что центральный банк (не считаясь с мнением правительства) поднял ставки прошлой ночью. Всё вернётся на круги своя, и очень скоро (может быть, даже сегодня) USDTRY возвратиться к уровню выше 2,3000, а может и выше него.
Другое вполне значимое событие дня – это решение Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Каковым же будет исход заседания? В течение дня моя точка зрения менялась: поначалу я на 55 процентов был уверен, что «сокращения» не случится, и уже сейчас моя убеждённость близка к 65/70 процентам. Вы можете говорить, что я играю против толпы, если вам так угодно, но я не отступлю от своего мнения, ибо оно основано на том факте, что в общем-то никто и не обещал, что объёмы «сокращения» и периодичность этого процесса будут оставаться постоянными. Господин Бен (уходящий с поста президента ФРС Бен Бернанке) в прошлом месяце сделал всё возможное, чтобы донести эту информацию. Понятно, что данные, ощутившие на себе погодные влияния, могут не приниматься в расчёт, и, безусловно, вы не можете основываться лишь на некоторой части этих данных… И пока, я, вероятно, буду всего лишь наблюдать.
/
Все ждали выступления Марка Карни. Фото: Chung Sung-Jun / Getty
Валютная пара EURUSD оказалась вне игры, надеясь на какие-то изменения этим вечером. Я по-прежнему считаю, что к концу недели кросс-курс повысится. Ситуация по GBPUSD остаётся пока прежней.
Валютная пара USDJPY в ожидании исключительно с той целью, чтобы увидеть, в каком диапазоне торгуется USDTRY. Стопы расположились на уровне 102,50, в то время как заявки мы увидим на 101,80/102,00. Как бы там ни было, я остаюсь на длинной позиции по USDJPY на пятничном уровне 101,00. И что бы вы ни говорили…
Этот день обещает быть спокойным, если только кто-нибудь не вспомнит о плачевном состоянии Турции.
∙ Данные PMI Китая слабеют, данные Франции и Германии идут вверх
∙ AUD сдает прежние позиции
∙ EURUSD совершает прыжки, так как покупка овладевает рынком
Последние данные из Китая по индексу деловой активности (PMI) в январе показали первое за шесть месяцев падение – до 49,6 с декабрьских 50,5 – находясь на волосок от границы в 50,0 пунктов, разделяющей рост и снижение.
На фоне закрытия позиций с прибылью и общего движения стопов (отмеченных вчера), AUDUSD потеряла все набранные днём ранее значения ввиду сильных данных индекса потребительских цен (CPI). Так, сегодня утром мы наблюдали довольно большое количество данных из Европы, но перед их публикацией мы увидели волну общей продажи американского доллара на тот момент времени, когда лондонские трейдеры готовились к началу своей работы. Ситуация усугубилась ограниченным числом участников, поскольку в этот час ситуация характеризовалась низкой ликвидностью.
Говоря о показателях европейских релизов, следует отметить, что испанская безработица показала ужасающую цифру в 26,0 процентов, однако не была негативно воспринята рынком ввиду её соответствия прогнозируемому консенсусу. Более важной информацией стали французские и немецкие данные по деловой активности (PMI), которые оказались сильнее ожиданий, и, наряду с указанной выше продажей доллара США, способствовали скачку EURUSD, а затем ещё одному и ещё – покупка происходила одна за другой и стопы были выведены путём последовательных рейдов. Ранее я говорил о том, что лучше придерживаться коротких позиций по EURUSD в связи с тем, что движение пары вверх неизбежно – вот мы и здесь. Конечно, это не является сильным движением, однако тот факт, что EURUSD достигла 1,3500/10 и уровень 1,3480 не был даже затронут, это для меня является знаком потенциала для её дальнейшего роста.
Наступающий день принесёт с собой американские данные в виде еженедельной цифры по заявкам на получение пособия по безработице, а также индекса деловой активности в производственном секторе и объёма продаж жилья на вторичном рынке, в то время как Канада представит данные по основным розничным продажам.
Глядя на вещи объективно (что требует сделать шаг назад), я всё ещё придерживаюсь мнения, что владение долларом США является пустой тратой времени на данном этапе и, честно говоря, меня ещё необходимо убедить в противоположном. Не принимая в расчёт переход на сторону коротких позиций по EURUSD, проблема заключается в том, что доллар США полностью зависит от двух независимых факторов – публикуемых данных и движений быстрых/реальных денег (например, таких, о которых говорили сегодня утром). Данные из США по-прежнему хорошие (хотя, держу пари, изменения не заставят себя долго ждать), и это побуждает закоренелых «быков» мгновенно покупать доллары, в то время как продавцам принадлежит роль генераторов быстрых и реальных денег на рынке.
Несколько слов по сегодняшним кросс-курсам:
EURUSD: Сегодня мне хотелось бы увидеть повышение этой валютной пары, но не в крупных масштабах. Должна образоваться консолидация обусловленного данными движения, и в силу этого пара будет торговаться на уровнях 1,3570/80 в сторону 1,3650 в широком смысле. Трейдеры, закрывающие свои позиции в прибыли (на уровне «тейк профит»), до сегодняшнего дня приостанавливали повышательное движение (да, оставалось несколько человек на длинных позициях), но в основном, продавцов на максимумах в очередной раз можно было увидеть на азиатских рынках (в поисках более дешёвого доллара).
GBPUSD: Пока председатель Банка Англии Марк Карни и другие не вмешаются (кто-то из них уже пытался сделать это сегодня утром) и не заверят, что центральный банк не будет повышать ставки в этом году, положение валютной пары вряд ли облегчится. Безусловно, последует консолидация и выход разочаровывающих данных станет тому катализатором. Уровень 1,6550 является местом установки некоторых важных стоп-лоссов при том, что вчера мы изо всех сил пытались к нему вернуться (но на самом деле нет). На стороне повышения, «азиатская сторона» сулит паре обновление максимумов, но, судя по всему нестремительное, учитывая её торги в 40/50 пунктов.
AUDUSD: Данные из Китая стали причиной снижения пары в ходе ночных торгов, но ещё неизвестно, сохранится ли оно. Как я говорил вчера, у меня далеко не «медвежьи» взгляды, чего не скажешь об остальной части рынка, и это по-прежнему так. Стопы этого дня разместились на 0,8810, тем не менее с первой попытки, возможно, будет трудно достичь 0,8830. На стороне понижения заявки поданы на минимумах ночных торгов 0,8775/80.
USDJPY: Сегодняшний день не сулит ничего хорошего, ожидается роллирование на 105 и 104 ввиду экспирации контрактов стоимостью два миллиарда долларов! Есть хорошие предложения для новых коротких позиций, однако при условии, что пара достигнет области 104,80.
∙ РБА наблюдает жёсткую дилемму волатильности AUD
∙ Повышение GBPUSD будет ограничено уровнем 1,6580
∙ Потенциал роста AUDUSD движется к 0,8930
Начнём с Австралии: данные по индексу потребительских цен (CPI) способствуют практически неизбежному снижению ставок на следующем заседании Резервного банка Австралии (РБА), которое состоится через несколько недель. Ввиду показателя выше ожиданий, национальная валюта развернулась от намеченного тренда, образовавшегося буквально несколько дней назад в связи с публикацией последних статистических данных о занятости.
Как было отмечено в этой колонке ранее, РБА может захотеть более низкого курса для AUD и станет приветствовать его снижение, но вряд ли сможет контролировать статистические аномалии, которые будут способствовать колебаниям этой валюты. Совсем недавно, не ранее как вчера вечером, мы стали свидетелями именно этого явления. Я не отличаюсь «медвежьим» взглядом по AUDUSD, как многие, однако я не могу сбрасывать со счетов тот факт, что рынок будет пытаться понизить этот недавний импульс силы, представляющий собой сочетание улучшенных данных, фиксацию прибыли коротких позиций и общее сокращение стоп-лоссов коротких позиций.
Последнее заседание Банка Японии не представило никаких новостей, за исключением непоколебимого решения не «печать» больше денег без размышлений, хотя скорее это решение было связано с учётом потенциально провальных результатов всей работы, которую он проделал в этой области.
/
Заседание Банка Японии вряд ли повлияет на покупателей Токио. Фото: Shutterstock.com
Что касается остальных стран, этим утром в Великобритании опубликовали очередные сильные показатели по занятости, так, падение произошло, согласно официальным данным, до 7,1 процента вместо ожидаемых 7,3 процента. Наряду с этим, также вышел протокол Банка Англии, который, хотя и носит смешанный характер, безусловно указывает на «сбалансированное» смещение ставок в сторону повышения. Было, конечно же, сказано, по иронии судьбы, и о пороговых уровнях, но по большей части в аналогичной с Федрезервом манере, когда было заявлено, что достижение целевых уровней (например, барьер для повышения ставок – 7,0 процентов безработицы) никоим образом не будет означать немедленное увеличение ставки. Кому-то следует сказать то же самое и рынкам государственных облигаций и краткосрочной процентной ставки.
Во второй половине дня Банк Канады должен объявить о своём решении и часом позже провести пресс-брифинг. В настоящее время рынок несколько взволнован относительно слабости CAD, и, в какой-то мере, из-за недавних слабых данных и попыток управляющего Банка Канады Стивена Полоза вскользь намекнуть на свою собственную версию инструмента «forward guidance» и траекторию процентных ставок. Барьеры опционов (остаются неизменными) на уровне 1,1025 и 1,1050 окажутся весьма заманчивыми для получения быстрой прибыли даже при малейших «голубиных» намёках сегодня днём. Нельзя исключать и неожиданного снижения в неустойчивой ценовой активности и, честно говоря, учитывая быстрое движение USDCAD, трейлинг-стопы следует снять до возобновления роста. Я считаю, что покупателям стоит вернуться к торгам на уровнях 1,0880 и 1,0910/15.
Несколько слов по сегодняшним кросс-курсам: EURUSD: Всё ещё торгуется в узком диапазоне и в общем-то не удостоена большого внимания трейдеров. Покупателей могут заинтересовать такие уровни как 1,3510/20/230, тогда как продавцы группируются у 1,3580/1,3605. Предположительно, что стопы установятся выше последних уровней.
GBPUSD: «Мчи меня к Луне»! (прим. строчка из песни Фрэнка Синатры). Впрочем, почему бы и нет. Основные фундаментальные показатели на фоне других аналогов стран Г7 выглядят сильными и показывают улучшение. Однако это не говорит о том, что я пророчу британскому фунту отметку в 1,7000, но в то же время я также не вижу и крупного снижения. Трейдеры, закрывающие свои позиции в прибыли (на уровне «тейк профит»), и азиатские надциональные компании занимаются продажами GBPUSD, тем не менее главную роль здесь играет владение USD, нежели «медвежья» позиция по GBP. В течение дня обратите внимание на 1,6580, который ограничит рост, а возвращение к 1,6480 должно произойти при спаде.
AUDUSD: Маленькому бойцу в настоящий момент приходится вовсе не сладко. Как было сказано выше, я не придерживаюсь «медвежьей» позиции по валюте в отличие от рынка, но во время торгов это сродни исключению всего лишнего из следующего релиза данных и установлению лучших ставок из возможных. Продавцы пытаются (что до сих пор им удавалось) ограничить потенциал роста на уровне 0,8880/85, но я предчувствую дальнейший рост до 0,8930 с установлением стопов и ордеров на продажу в диапазоне между этими значениями. Вероятность понижательного движения по-прежнему присутствует, однако сначала, вероятно, единственной непосредственной поддержкой станет уровень 0,8820/30.
o AUD резко упал на фоне декабрьских данных по занятости
o 0,8750 – ключевой уровень для AUDUSD
o Пара AUDUSD движется к цели РБА – 0,8500
В очередной раз погода, кажется, стала виной текущей ситуации на австралийском континенте. Ухудшившиеся данные по рынку труда в Австралии привели её национальную валюту к настолько низким уровням, каких не видели уже около четырёх лет, и, если верить слухам, это ещё не конец.
Конечно, насчёт погоды это была шутка, однако вполне возможно, что жара также повлияла на падение показателя участия и сокращение значения занятости на полный рабочий день, поскольку в такую погоду люди предпочли оставаться дома проведению времени на работе и тем более её поиску. На фоне этой ситуации AUDUSD пошла вниз и до сих пор торгуется в сторону понижения. Так, целевой уровень в 0,8500, заданный главой Резервного банка Австралии Гленном Стивенсоном (Glenn Stevens) для австралийского доллара, кажется более реалистичным.
/
Грозовые тучи над Сиднеем способствуют резкому понижению австралийского доллара после выхода слабых данных по занятости. Фото: Shutterstock.com
Информация об опционных барьерах на уровне 0,8750 будет определять направление австралийского доллара. Единственным положительным моментом этого кросса стали утренние данные о покупателях краткосрочных опционов со страйком 0,8950 в объёме более 500,0 миллионов долларов.
В остальных странах ночная торговая сессия отмечалась относительным спокойствием, если не считать выход экономического обзора по регионам США «Бежевая книга», который свидетельствует о некотором улучшении настроения и активности в большинстве секторов. В общем-то на текущий момент этого вполне достаточно, чтобы прибавить «быкам» по USD немного больше смелости в их твёрдой решительности укротить доллар.
В конце сегодняшнего дня ожидается публикация числа первичных заявок на получение пособий по безработице в США и базового индекса потребительских цен, а до тех пор рынок будет оставаться довольно вялым, и, скорее всего, вряд ли ситуация впоследствии изменится.
Теперь несколько слов об уровнях:
EURUSD: 200-часовая скользящая средняя находится на отметке 1,3626/7 и на данный момент подтвердила то, что является сопротивлением при внутридневных стопах, установившихся выше области 1,3630/35. На стороне понижения, как и вчера, покупатели сосредоточились в зоне 1,3580.
GBPUSD: После продажи на уровне 1,6375 и закрытия позиции с прибылью на 1,6315/20, мы в основном ограничиваемся теми же уровнями. Сообщения о стопах до 1,6300 и, в частности 1,6280, не оказали прямого влияния на рынок.
AUDUSD: Как было сказано выше, уровень 0,8750 окажется ключевым, в то время как на данный момент мало что можно сказать о стопах на стороне повышения. Можно предположить, что реальная прибыль будет увеличиваться и участники переместят стопы к области 0,8850 или близкой к ней.
