Форекс: Кросс-курсы иены остаются под давлением; дни роста австралийского доллара сочтены?
Анализ рынка форекс от Джона Харди, главы отдела валютных стратегий брокера Saxo Bank
— Пара AUD/NZD выглядит готовой атаковать сопротивление выше 1,0900
— Давление продаж в паре USD/CAD снизилось
— Кросс-курсы иены испытывают давление на фоне FOMC
Рынок увидел во вчерашнем протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) склонность к ослаблению, однако, на мой взгляд, масштабы реакции в бумагах с фиксированным доходом оказались несколько неожиданными; возможно, это еще один признак того, что инвесторы склонны покупать именно облигации на фоне выхода протокола заседания. Вчера фьючерсные контракты по ставкам федеральных фондов с истечением в июне 2015 года выросли на пару пунктов, поскольку трейдеры перенесли вероятность первого повышения ставок Федрезервом на более позднее время. Самыми заметными отрывками, намекающими на ослабление, стали комментарии о том, что, по мнению FOMC, не все слабые американские данные последнего времени были связаны с погодными условиями, и что некоторые участники сочли прогнозируемую траекторию ставок FOMC слишком резкой. Тем не менее, протокол заседания повторил, что средний прогноз Федрезерва по-прежнему предполагает сокращение объема покупок активов на 10 млрд. долларов на каждом заседании.
Австралийский отчет по занятости продемонстрировал неплохие данные, однако не настолько сильные, как того предполагало бы снижение уровня безработицы на 0,3%, поскольку именно сокращение доли участия в рабочей силе на 0,2% внесло ощутимый вклад в данный показатель. Кроме того, общий рост рабочих мест на 18000 выглядит лучше внутренних компонентов, которые продемонстрировали снижение рабочих мест для полной занятости на 20000.
График: AUD/NZD
В ходе предыдущей сессии австралийский отчет по занятости позволил паре AUD/NZD нащупать локальную поддержку, и теперь пара выглядит готовой совершить набег на сопротивление выше 1,0900 после недавнего двойного дна.
Источник: Saxo Bank
Лучший отчет по рынку жилья Великобритании — баланс цен на жилье RICS — продемонстрировал масштабный рост в марте, немного неожиданно видеть настолько быстрое изменение этого тренда после того, как оказалось, что он сформировал вершину и взял курс на снижение, поскольку данный отчет имеет обыкновение твердо следовать тренду. Марку Карни и его коллегам из Банка Англии придется настроиться на макропруденциальный лад, если этот индекс продемонстрирует значительный рост, поскольку мы уже приближаемся к историческим максимумам.
Данные по китайскому торговому балансу в марте продемонстрировали снижение в экспорте и особенно в импорте. Момент для этого резко отклоняющегося значения немного удивляет, обычно мы ждем резко отклоняющихся значений в январе и феврале в период китайского нового года. Тем не менее, этот показатель по-прежнему выглядит связанным с праздниками, поскольку значения в январе/феврале практически не отличались от предыдущих месяцев. Мы пометим их как «странные» и запомним, что нужно уделить особое внимание данным в апреле. В конечном счете, мы видели борьбу властей против сделок carry в паре USD/CNY (которая ощутимо сказалась на торговой активности) на протяжении двух последних месяцев.
Что нас ждет
С технической точки зрения, мне интересно, устаревает ли сила товарных долларов, поскольку в ходе азиатской сессии произошло затухание импульса после вчерашней реакции на заседание FOMC. Пара NZD/USD, возможно, формирует фигуру, похожую на «растущую вершину», чему способствовал рывок по направлению к области 0,8750 в ходе предыдущей сессии, а пара USD/CAD вчера пробила поддержку 1,0915 и прорвалась ниже к области основной коррекции Фибоначчи (см. ниже). Пара AUD/USD может упасть на подходе к уровню 0,9500, если отыграет весь рост, предпринятый после выхода отчета по занятости прошлым вечером, что будет означать, что ей не хватает сил сформировать идеальную перевернутую фигуры «голова и плечи» Решающей линией для этого роста станет падение в области выше 0,9500, но для подтверждения этого мнения нужно дождаться качественного технического разворота.
В течение недели, когда пара AUD/USD достигла пика выше 0,9700 в октябре прошлого года, отчет COT по американским фьючерсам продемонстрировал, что спекулятивный интерес к продаже пары AUD/USD по-прежнему держался на уровне -23000 контрактов. Отчет COT на этой неделе (выходящий в эту пятницу и демонстрирующий позиционирование на текущий четверг), вероятно, продемонстрирует, что спекулянты открыли чистые длинные позиции в паре AUD/USD впервые с мая прошлого года. Иначе говоря, позиционирование больше не идет вразрез с интересами медведей.
График: USD/CAD
Вчера давление продаж ослабло вблизи 38,2%-ной коррекции масштабного движения от 200-дневной скользящей средней, которая в то время проходила ниже 1,0250. Эта область может представлять интерес для долгосрочных быков, ищущих новые точки входа. В скором времени им, определенно, потребуется поддержка, как она потребуется и долгосрочному тренду для того, чтобы доводы в пользу роста остались невредимы.
В ходе предыдущей сессии пара евро/доллар пробралась к отметке 1,3872, однако повторюсь, я сомневаюсь в ее способности сохранить сильный направленный импульс.
Кросс-курсы иены остаются под давлением после попытки предпринять рост на фоне рисковой реакции на протокол заседания FOMC. Я с интересом наблюдаю за уровнем 140,00 в паре евро/иена и за уровнем 100,75 в паре доллар/иена.
Не пропустите сегодняшний выход отчета по индексу цен потребителей в Швеции, поскольку пара EUR/SEK подбирается к ключевому уровню 9,00. Немногим позже выходит отчет по индексу цен потребителей в Норвегии.
Сегодня состоится заседание Банка Англии, однако политических мер не ожидается.
Материал предоставлен
— Пара AUD/NZD выглядит готовой атаковать сопротивление выше 1,0900
— Давление продаж в паре USD/CAD снизилось
— Кросс-курсы иены испытывают давление на фоне FOMC
Рынок увидел во вчерашнем протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) склонность к ослаблению, однако, на мой взгляд, масштабы реакции в бумагах с фиксированным доходом оказались несколько неожиданными; возможно, это еще один признак того, что инвесторы склонны покупать именно облигации на фоне выхода протокола заседания. Вчера фьючерсные контракты по ставкам федеральных фондов с истечением в июне 2015 года выросли на пару пунктов, поскольку трейдеры перенесли вероятность первого повышения ставок Федрезервом на более позднее время. Самыми заметными отрывками, намекающими на ослабление, стали комментарии о том, что, по мнению FOMC, не все слабые американские данные последнего времени были связаны с погодными условиями, и что некоторые участники сочли прогнозируемую траекторию ставок FOMC слишком резкой. Тем не менее, протокол заседания повторил, что средний прогноз Федрезерва по-прежнему предполагает сокращение объема покупок активов на 10 млрд. долларов на каждом заседании.
Австралийский отчет по занятости продемонстрировал неплохие данные, однако не настолько сильные, как того предполагало бы снижение уровня безработицы на 0,3%, поскольку именно сокращение доли участия в рабочей силе на 0,2% внесло ощутимый вклад в данный показатель. Кроме того, общий рост рабочих мест на 18000 выглядит лучше внутренних компонентов, которые продемонстрировали снижение рабочих мест для полной занятости на 20000.
График: AUD/NZD
В ходе предыдущей сессии австралийский отчет по занятости позволил паре AUD/NZD нащупать локальную поддержку, и теперь пара выглядит готовой совершить набег на сопротивление выше 1,0900 после недавнего двойного дна.
Источник: Saxo Bank
Лучший отчет по рынку жилья Великобритании — баланс цен на жилье RICS — продемонстрировал масштабный рост в марте, немного неожиданно видеть настолько быстрое изменение этого тренда после того, как оказалось, что он сформировал вершину и взял курс на снижение, поскольку данный отчет имеет обыкновение твердо следовать тренду. Марку Карни и его коллегам из Банка Англии придется настроиться на макропруденциальный лад, если этот индекс продемонстрирует значительный рост, поскольку мы уже приближаемся к историческим максимумам.
Данные по китайскому торговому балансу в марте продемонстрировали снижение в экспорте и особенно в импорте. Момент для этого резко отклоняющегося значения немного удивляет, обычно мы ждем резко отклоняющихся значений в январе и феврале в период китайского нового года. Тем не менее, этот показатель по-прежнему выглядит связанным с праздниками, поскольку значения в январе/феврале практически не отличались от предыдущих месяцев. Мы пометим их как «странные» и запомним, что нужно уделить особое внимание данным в апреле. В конечном счете, мы видели борьбу властей против сделок carry в паре USD/CNY (которая ощутимо сказалась на торговой активности) на протяжении двух последних месяцев.
Что нас ждет
С технической точки зрения, мне интересно, устаревает ли сила товарных долларов, поскольку в ходе азиатской сессии произошло затухание импульса после вчерашней реакции на заседание FOMC. Пара NZD/USD, возможно, формирует фигуру, похожую на «растущую вершину», чему способствовал рывок по направлению к области 0,8750 в ходе предыдущей сессии, а пара USD/CAD вчера пробила поддержку 1,0915 и прорвалась ниже к области основной коррекции Фибоначчи (см. ниже). Пара AUD/USD может упасть на подходе к уровню 0,9500, если отыграет весь рост, предпринятый после выхода отчета по занятости прошлым вечером, что будет означать, что ей не хватает сил сформировать идеальную перевернутую фигуры «голова и плечи» Решающей линией для этого роста станет падение в области выше 0,9500, но для подтверждения этого мнения нужно дождаться качественного технического разворота.
В течение недели, когда пара AUD/USD достигла пика выше 0,9700 в октябре прошлого года, отчет COT по американским фьючерсам продемонстрировал, что спекулятивный интерес к продаже пары AUD/USD по-прежнему держался на уровне -23000 контрактов. Отчет COT на этой неделе (выходящий в эту пятницу и демонстрирующий позиционирование на текущий четверг), вероятно, продемонстрирует, что спекулянты открыли чистые длинные позиции в паре AUD/USD впервые с мая прошлого года. Иначе говоря, позиционирование больше не идет вразрез с интересами медведей.
График: USD/CAD
Вчера давление продаж ослабло вблизи 38,2%-ной коррекции масштабного движения от 200-дневной скользящей средней, которая в то время проходила ниже 1,0250. Эта область может представлять интерес для долгосрочных быков, ищущих новые точки входа. В скором времени им, определенно, потребуется поддержка, как она потребуется и долгосрочному тренду для того, чтобы доводы в пользу роста остались невредимы.
В ходе предыдущей сессии пара евро/доллар пробралась к отметке 1,3872, однако повторюсь, я сомневаюсь в ее способности сохранить сильный направленный импульс.
Кросс-курсы иены остаются под давлением после попытки предпринять рост на фоне рисковой реакции на протокол заседания FOMC. Я с интересом наблюдаю за уровнем 140,00 в паре евро/иена и за уровнем 100,75 в паре доллар/иена.
Не пропустите сегодняшний выход отчета по индексу цен потребителей в Швеции, поскольку пара EUR/SEK подбирается к ключевому уровню 9,00. Немногим позже выходит отчет по индексу цен потребителей в Норвегии.
Сегодня состоится заседание Банка Англии, однако политических мер не ожидается.
Материал предоставлен
Код для вставки в блог
10 апреля 2014, 16:38
— Пара AUD/NZD выглядит готовой атаковать сопротивление выше 1,0900
— Давление продаж в паре USD/CAD снизилось
— Кросс-курсы иены испытывают давление на фоне FOMC
Рынок увидел во вчерашнем протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) склонность к ослаблению, однако, на мой взгляд, масштабы реакции в бумагах с фиксированным доходом оказались несколько неожиданными; возможно, это еще один признак того, что инвесторы склонны покупать именно облигации на фоне выхода протокола заседания. Вчера фьючерсные контракты по ставкам федеральных фондов с истечением в июне 2015 года выросли на пару пунктов, поскольку трейдеры перенесли вероятность первого повышения ставок Федрезервом на более позднее время. Самыми заметными отрывками, намекающими на ослабление, стали комментарии о том, что, по мнению FOMC, не все слабые американские данные последнего времени были связаны с погодными условиями, и что некоторые участники сочли прогнозируемую траекторию ставок FOMC слишком резкой. Тем не менее, протокол заседания повторил, что средний прогноз Федрезерва по-прежнему предполагает сокращение объема покупок активов на 10 млрд. долларов на каждом заседании.
Австралийский отчет по занятости продемонстрировал неплохие данные, однако не настолько сильные, как того предполагало бы снижение уровня безработицы на 0,3%, поскольку именно сокращение доли участия в рабочей силе на 0,2% внесло ощутимый вклад в данный показатель. Кроме того, общий рост рабочих мест на 18000 выглядит лучше внутренних компонентов, которые продемонстрировали снижение рабочих мест для полной занятости на 20000.
График: AUD/NZD
В ходе предыдущей сессии австралийский отчет по занятости позволил паре AUD/NZD нащупать локальную поддержку, и теперь пара выглядит готовой совершить набег на сопротивление выше 1,0900 после недавнего двойного дна.
Источник: Saxo Bank
Лучший отчет по рынку жилья Великобритании — баланс цен на жилье RICS — продемонстрировал масштабный рост в марте, немного неожиданно видеть настолько быстрое изменение этого тренда после того, как оказалось, что он сформировал вершину и взял курс на снижение, поскольку данный отчет имеет обыкновение твердо следовать тренду. Марку Карни и его коллегам из Банка Англии придется настроиться на макропруденциальный лад, если этот индекс продемонстрирует значительный рост, поскольку мы уже приближаемся к историческим максимумам.
Данные по китайскому торговому балансу в марте продемонстрировали снижение в экспорте и особенно в импорте. Момент для этого резко отклоняющегося значения немного удивляет, обычно мы ждем резко отклоняющихся значений в январе и феврале в период китайского нового года. Тем не менее, этот показатель по-прежнему выглядит связанным с праздниками, поскольку значения в январе/феврале практически не отличались от предыдущих месяцев. Мы пометим их как «странные» и запомним, что нужно уделить особое внимание данным в апреле. В конечном счете, мы видели борьбу властей против сделок carry в паре USD/CNY (которая ощутимо сказалась на торговой активности) на протяжении двух последних месяцев.
Что нас ждет
С технической точки зрения, мне интересно, устаревает ли сила товарных долларов, поскольку в ходе азиатской сессии произошло затухание импульса после вчерашней реакции на заседание FOMC. Пара NZD/USD, возможно, формирует фигуру, похожую на «растущую вершину», чему способствовал рывок по направлению к области 0,8750 в ходе предыдущей сессии, а пара USD/CAD вчера пробила поддержку 1,0915 и прорвалась ниже к области основной коррекции Фибоначчи (см. ниже). Пара AUD/USD может упасть на подходе к уровню 0,9500, если отыграет весь рост, предпринятый после выхода отчета по занятости прошлым вечером, что будет означать, что ей не хватает сил сформировать идеальную перевернутую фигуры «голова и плечи» Решающей линией для этого роста станет падение в области выше 0,9500, но для подтверждения этого мнения нужно дождаться качественного технического разворота.
В течение недели, когда пара AUD/USD достигла пика выше 0,9700 в октябре прошлого года, отчет COT по американским фьючерсам продемонстрировал, что спекулятивный интерес к продаже пары AUD/USD по-прежнему держался на уровне -23000 контрактов. Отчет COT на этой неделе (выходящий в эту пятницу и демонстрирующий позиционирование на текущий четверг), вероятно, продемонстрирует, что спекулянты открыли чистые длинные позиции в паре AUD/USD впервые с мая прошлого года. Иначе говоря, позиционирование больше не идет вразрез с интересами медведей.
График: USD/CAD
Вчера давление продаж ослабло вблизи 38,2%-ной коррекции масштабного движения от 200-дневной скользящей средней, которая в то время проходила ниже 1,0250. Эта область может представлять интерес для долгосрочных быков, ищущих новые точки входа. В скором времени им, определенно, потребуется поддержка, как она потребуется и долгосрочному тренду для того, чтобы доводы в пользу роста остались невредимы.
В ходе предыдущей сессии пара евро/доллар пробралась к отметке 1,3872, однако повторюсь, я сомневаюсь в ее способности сохранить сильный направленный импульс.
Кросс-курсы иены остаются под давлением после попытки предпринять рост на фоне рисковой реакции на протокол заседания FOMC. Я с интересом наблюдаю за уровнем 140,00 в паре евро/иена и за уровнем 100,75 в паре доллар/иена.
Не пропустите сегодняшний выход отчета по индексу цен потребителей в Швеции, поскольку пара EUR/SEK подбирается к ключевому уровню 9,00. Немногим позже выходит отчет по индексу цен потребителей в Норвегии.
Сегодня состоится заседание Банка Англии, однако политических мер не ожидается.
Материал предоставлен